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( Ziff. 5.2.1.4)
 

Art der Leistung

Entgelt

I (U) A

I (V) A

 

Gebühren, Kommissionen und Spesen

Produkteentwicklung

 

N

-

N

-

Entwicklung und Gründung der kollektiven Kapitalanlagen

 

N

-

N

-

Administration der kollektiven Kapitalanlagen (inkl. Verfassen von gesetzlich vorgesehenen Publikationen)

 

N

-

N

-

Verwaltung der kollektiven Kapitalanlagen

 

N

-

N

-

Administration von Immobilienanlagefonds im direkten und indirekten Grundbesitz

 

N

-

N

-

Tätigkeiten der Schätzungsexperten für Immobilienfonds

 

N

-

N

-

Verwaltung von Liegenschaften für Immobilienfonds im direkten oder indirekten Besitz

 

N

-

N

-

Steuerrückforderungen für kollektive Kapitalanlagen

 

N

-

N

-


Art der Leistung

Entgelt

I (U) A

I (V) A

 

Gebühren, Kommissionen und Spesen

Treuhandanlagen

 

N

-

N

-

Führen der Buchhaltung für kollektive Kapitalanlagen

 

N

-

N

-

Depotbankfunktion (Aufbewahrung des Kollektivanlagevermögens)

 

N

-

N

-

Coupons-Inkasso

 

N

-

N

-

Aufsichtsfunktion

 

N

-

N

-

Börsenkotierung der Anteile

 

N

-

N

-

Einholen der Bewilligung gemäss Artikel 120 Absatz 1 KAG, z. B. durch den künftigen Vertreter

 

N

-

N

-

Asset Management

 

N

-

N

-

Marketing für kollektive Kapitalanlagen

 

N

-

N

-

Verwaltungsbemühungen bei Immobilienfonds im Zusammenhang mit der Erstellung von Bauten, bei Renovationen und Umbauten (bauherrenähnliche Leistungen)

Baukommission

N

-

N

-

Bemühungen administrativer Art bei Immobilienfonds im Zusammenhang mit der Abwicklung von Kauf und Verkauf von Grundstücken

Kaufs- und Verkaufskommission

N

-

N

-

Erklärung der verwendeten Abkürzungen (Ziff. 6).



30.03.2021
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